第七章 外汇市场

一、本章自学要求与重点内容

【自学要求】通过本章的学习，掌握外汇的概念、特征和分类，了解外汇市场的概念和分类，掌握外汇市场的概念和层次，熟悉外汇市场的构成和作用，了解外汇市场的产生与发展；掌握汇率的概念及标价法，熟悉汇率的分类，熟悉汇率制度的概念和种类，了解我国汇率制度的演变；掌握即期外汇交易的概念和类型，了解即期外汇交易的交易规定和程序，掌握远期外汇交易的概念、类型和目的，熟悉套汇交易、套利交易、掉期交易的概念和种类，熟悉外汇期货、外汇期权的概念；了解全球主要外汇市场。

【重点内容】外汇的概念、特征和分类。外汇市场的概念和层次。外汇市场的构成和作用。汇率的概念及标价法。汇率的分类。汇率制度的概念和种类。即期外汇交易的概念和类型。远期外汇交易的概念、类型和目的。套汇交易、套利交易的概念和种类，掉期交易的概念和形式。外汇期货、外汇期权的概念。

二、课程内容

第一节 外汇市场概述

（一）外汇的概念、特征及分类

外汇的概念；外汇的特征；外汇的分类；世界主要外汇。

（二）外汇市场的概念、层次和分类

外汇市场的概念；外汇市场的层次；外汇市场的分类。

（三）外汇市场的作用

实现购买力的国际转移；为国际经济交易提供资金融通；提供避免外汇风险的手段；便于中央银行进行稳定汇率的操作。

（四）外汇市场的构成

外汇市场由三个部分构成，第一是外汇市场的客体，第二是外汇市场的主体，最后是外汇市场的组织形式。

（五）外汇市场的产生与发展‘

（六）我国外汇市场的产生与发展

第二节 汇率与汇率制度

（一）汇率的概念与标价方法

汇率的概念；汇率的标价方法。

（二）汇率的分类

从计算角度汇率分为基准汇率和交叉汇率；从汇率制度的角度汇率分为固定汇率和浮动汇率；从银行买卖外汇的角度汇率可分为买人汇率、卖出汇率和中间汇率；从外汇交易支付通知方式角度汇率分为电汇汇率、信汇汇率和票汇汇率；从外汇交易交割期限长短角度汇率分为即期汇率和远期汇率；从能否反映货币实际价值角度汇率可分为名义汇率和实际汇率。

（三）汇率制度

汇率制度又称汇率安排，是指一个国家的货币当局对本国货币汇率变动的基本方式所作出的规定。各国的汇率制度可以概括为固定汇率制度和浮动汇率制度。

第三节 外汇交易

（一）即期外汇交易

即期外汇交易的概念；即期外汇交易的交易规定；即期外汇交易的交易程序；即期外汇交易的类型。

（二）远期外汇交易

远期外汇交易的概念；远期外汇交易的类型；远期外汇交易的目的。

（三）套汇交易

套汇交易的概念；套汇交易的种类。

（四）套利交易

套利交易的概念；套利交易的种类。

（五）掉期交易

掉期交易的概念；掉期交易的形式。

（六）外汇期货

（七）外汇期权，

第四节 全球主要外汇市场

（一）世界外汇市场概述

（二）伦敦外汇市场

（三）纽约外汇市场

（四）巴黎外汇市场

（五）东京外汇市场

（六）苏黎世外汇市场

（七）新加坡外汇市场

（八）香港外汇市场

三、考核知识点与考核要求

（一）外汇市场概述

1.识记：（1）外汇的概念；（2）外汇的分类；（3）外汇市场的概念；（4）外汇市场的分类。

2.领会：（1）外汇的特征；（2）自由兑换外汇、有限自由兑换外汇和记账外汇；（3）贸易外汇、非贸易外汇；（4）即期外汇和远期外汇；（5）外汇市场的层次；（6）外汇市场的作用；（7）外汇市场的构成；（8）外汇市场的产生与发展；（9）我国外汇市场的产生与发展。

（二）汇率与汇率制度

1.识记：（1）汇率的概念；（2）汇率的分类；（3）汇率制度的概念；（4）汇率制度的种类；（5）汇率的标价方法。

2.领会：（1）直接标价法和间接标价法；（2）基准汇率和交叉汇率；（3）固定汇率和浮动汇率；（4）买人汇率、卖出汇率和中间汇率；（5）电汇汇率、信汇汇率和票汇汇率；（6）即期汇率和远期汇率；（7）名义汇率和实际汇率；（8）固定汇率制度和浮动汇率制度；（9）单独浮动和联合浮动；（10）钉住浮动汇率制度和联系汇率制度；（11）我国汇率制度的演变。

3.应用：汇率的计算。

（三）外汇交易

1.识记：（1）外汇交易主要方式；（2）即期外汇交易的概念i（3）远期外汇交易的概念；（4）套汇交易的概念；（5）掉期交易的概念；（6）套利交易的概念；（7）外汇期货的概念；（8）外汇期权的概念。

2.领会：（1）即期外汇交易的类型、交易规定和程序；（2）远期外汇交易的类型和目的；（3）直接套汇、间接套汇和时问套汇；（4）非抛补套利和抛补套利；（5）掉期交易的形式。

（四）全球主要外汇市场

领会：（1）世界外汇市场；（2）伦敦外汇市场；（3）纽约外汇市场；（4）巴黎外汇市场；（5）东京外汇市场；（6）苏黎世外汇市场；（7）新加坡外汇市场；（8）香港外汇市场。

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