2015年4月自考财务管理学考点:资金集中管理
财务部门的集中管理,主要应做工作:
1)统一制定并组织执行企业存货管理制度;
2)综合平衡各项存货资金定额,并分配各个有关职能部门归口执行;
3)统筹调度各项资金的使用,平衡财务收支,及时供应生产经营所需要的资金;
4)统一办理企业对外结算,现金出纳和银行借款业务;
5)统一组织企业流动资金的核算、检查、分析和考核工作。
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