2015年4月自考财务管理学考点：资金集中管理
财务部门的集中管理，主要应做工作：
1）统一制定并组织执行企业存货管理制度；
2）综合平衡各项存货资金定额，并分配各个有关职能部门归口执行；
3）统筹调度各项资金的使用，平衡财务收支，及时供应生产经营所需要的资金；
4）统一办理企业对外结算，现金出纳和银行借款业务；
5）统一组织企业流动资金的核算、检查、分析和考核工作。
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